一、董事会和董事会必要的确保、给认不出的劝告性陈说或显著的失误,也其满足的的真理。、精确和完整性承当个人和协同责怪。。
基金托管奇纳河建设银行股份股份有限公司土地本基金的规则,这份音的财务定额在2008年7月16日停止了审察。、净值体现和投资额结成音等。,缺少认不出的记载来确保复查的满足的产生断层R。、给认不出的劝告性陈说或显著的失误。
基金负责人无怨接受老实言而有信。、费尽心血的责怪道义与凑合着活下去与使用,但它不克不及典当基金得益。。 基金的过来业绩绝不代表其最近业绩。。投资额是有风险的,投资额者应殷勤的读书基金的招股阐明书,于是再停止投资额。。
本音击中要害财务知识几乎不复核。。自2008年415个月日端上市之日起,基金鸿飞构象转移变得上市敞开式基金,基金称呼变更为波金资源和股权贴壁纸。。原始细胞金鸿飞音期自2008年4月1日至2008年4月14日止,波金资源优化组合份型贴壁纸投资额基金音期自2008年415个月日至2008年630个月日止。
二、基金商品概述 (1)波金资源优先股票型贴壁纸投资额基金。:波金资源优化组合 市编码:前端213008,后端213908 基金运作模仿:和约鉴于方式 基金和约见效日结巴地说出:2008年415个月日底基金总和:597,470,份
投资额有意:奇纳河有经济效益的正在微观更衣时间与本钱集会的最近、茁预支,稀缺资源体现出令人敬畏的的有经济效益的牺牲。,互插股票上市的公司宣告出较好的投资额牺牲。。 该基金是以背诵部的估值用模子做为根底的。,优化组合各叫资源优势股票上市的公司,找到份池。在缜密的的必须先具备的下所有物基金资产的持续升值,尽力造成领先表现BEC的自动凑合着活下去有助益。
投资额谋略:基金将在中长期的份集会投资额份,注重互插遗产资产使具一定形式。,特定节日等用的仪式机遇。执行从天而降资产使具一定形式与遗产使具一定形式、选择份自下而上的原级形容词投资额谋略。
1、资产使具一定形式谋略 该基金是鉴于微观有经济效益的状况。、公有经济、货币策略性、国家遗产策略性校正与贴壁纸接管策略性
况、集会本钱境遇及等等原理,确定份、建立互信关系和现钞的分派。 2、份投资额谋略 基金将主人的资源牺牲更衣诉诸法度。,辨析和判别各类资源的现势与开展,适时恰当
校正各类资源遗产使具一定形式使相称,优势事业心投资额各类资源遗产,共享R长期的牺牲升值制作的投资额进项。
详细情节选股程度,这样地基金是以净资产产额为根底的。、预支主食、每股经纪参加运动产生的现钞流量、净赚升压速度和叫位等定额为根底,经过公司的投资额法官方式,咱们选择股票上市的公司。
3、建立互信关系与短期财源工具的投资额谋略
该基金的建立互信关系投资额采用原级形容词的投资额谋略。,利钱率预测、久期凑合着活下去、进项为写传略预测、绝对牺牲评价、产额漫射谋略、套利市谋略和原级形容词投资额谋略如ReVE,争取通行比建立互信关系集会更多的进项。。
4、权证投资额谋略 基金将在风险把持的必须先具备的下增加最大进项,第每一必需品是不替换风险有助益特点。,评价和风险评价的定量用模子做,心细投资额。 表现度量衡标准:上海和深圳300样品* 75% 上海建立互信关系样品*25% 风险进项特点:风险程度和预支进项绝对较高。 基金凑合着活下去人:宝盈基金凑合着活下去股份有限公司 基金托管人:奇纳河建设银行股份股份有限公司
(二)洪飞贴壁纸投资额基金 基金缩写:基金鸿飞 基金运作模仿:和约封锁方式 基金和约见效日结巴地说出:2001年5月18日底基金总和:5亿份
投资额有意:在缜密的把持投资额风险的必须先具备的下,应验基金资产的不乱增长,为基金拿住人追求长期的冠有助益。
投资额谋略:坚固性度量衡标准,牺牲投资额,找寻并选择高生长性股票上市的公司停止投资额。,经过公司业绩的快速增长应验投资额有助益,鉴于投资额公司的有理限价,以原级形容词谋略确定买进和刻薄的估价机遇。本基金选择的生长型事业心主贫穷以下几类:旭日工业事业心、国际竞赛中具有相对地优势的事业心、国家重点遗产策略性扶持的事业心、事业心应验遗产构象转移、在叫中把持优势的龙头事业心。;公司在集会风浪区晚上好或高生长期的。,次要经纪远景较好。,在可以先见的未来可以所有物较高的增长速度,令人敬畏的的本钱扩张才能;公司的事情开展会有原级形容词的更衣。,集会价钱绝不完整宣告这种更衣。。
表现度量衡标准:无表现度量衡标准。
风险进项特点:风险程度和预支进项绝对较高。。
基金凑合着活下去人:宝盈基金凑合着活下去股份有限公司
基金托管人:奇纳河建设银行股份股份有限公司

三、次要财务定额和利率期货体现(一)次要会计学唱片和财务定额(紧密的2008年630个月日)单位:人民币元
次要会计学唱片和财务定额 2008 年4 月1 日–4月14 日(替换前) 2008 年4 15个月 第6天 30个月 日(替换后)
1 现期腰槽 -74,426,508.19 -67,698,256.80
2 突然成功公允牺牲变更利害后的净赚 -96,003,307.09 -11,235,976.99
3 额外的刻薄的基金共有现在腰槽 -0.1489 -0.1232
4 晚期的基金净资产 587,318,195.00 573,226,339.94
5 晚期的利率期货 1.1746 0.9594

球杆:前述的基金业绩定额阻拦使合作认捐或,实践收益在表面之下收费后列出的数字。。
2007年7月1日基金施行新会计学准则后,原“基金现期净进项”称呼校正为“现期腰槽扣减现期公允牺牲变更利害后的净数”,原“额外的刻薄的基金共有现期净进项”=现期腰槽扣减公允牺牲变更利害后的净数/(现期腰槽/额外的刻薄的基金共有现期腰槽)
(二)波金资源优化组合份型贴壁纸投资额基金
1、声画同步业绩相对地(2008年415个月第6天30个月日)
阶段 净资产升压速度 净值增长标准偏差II. 表现度量衡标准产额③ 表现度量衡标准产额标准偏差④ ①-③ ②-④
过来3 个月 -11.16% 2.74% -15.76% 2.40% 4.60% 0.34%

2、利率期货体现(2008年415个月第6天30个月日)
(三)洪飞贴壁纸投资额基金 1、声画同步业绩相对地(2008年4月1日–4月14日)
阶段 净资产升压速度 净值增长标准偏差II. 表现度量衡标准产额③ 表现度量衡标准产额标准偏差④ ①-③ ②-④
2008/4/1 –2008/4/14 -6.69% 4.84%

2、净基金业绩(2001年5月18日至2008年4月14日)
四、负责人音 1、基金负责人简介
姓名 有或起作用 基金负责人任期 贴壁纸营业尘世 阐明
供职日期 离任日期
欧阳东华 本基金基金负责人 2006.8.4 9 年

欧阳东华先生,出生于1964,工业技术硕士,贴壁纸9年、基金事情经历。深圳彼苍基金负责人
该公司倒退贴壁纸背诵。,2002年5月插脚波金基金凑合着活下去股份有限公司倒退叫R。 2、音期内内照办基金运作 音期内,基金凑合着活下去人缜密的照办关于法规。
法规、基金和约及等等基金法度排成一行行走,为了赢得物集会的相信、为社会投资额赢得物大众的相信,符合老实信用、费尽心血的责怪道义与凑合着活下去与使用,在把持风险的必须先具备的下,为基金拿住人追求最大趣味。音期内内,基金运作的法度合规性,缜密的照办关于法规的庙会规则,投资额凑合着活下去中两样投资额结成的庙会处置,不伤害基金拿住人趣味的行动。
3、庙会交通特别叫牌
(1) 庙会交通机构的施行
基金凑合着活下去人土地《贴壁纸投资额基金凑合着活下去公司庙会市机构直截了当地风景》和《宝盈基金凑合着活下去股份有限公司庙会市机构》对本基金的日常市行动停止监控。经反省,庙会市机构体现良好。。音期内,基金不与等等基金或投资额结成停止市。,在同一事物市中缺少价钱区分。。延续5个市日,基金和等等基金当中在市价钱区分。,在两样的基金市指示下,市价差动辄产生更衣。。音期内,基金缺少非常市行动。。
(2) 等等投资额结成与酷似投资额结成的表现相对地
本基金在2008年415个月日由原封锁式基金替换创办。创办后,基金的投资额作风与结果是的投资额大不相同的人。,等等封锁式基金与敞开式基金的投资额作风。鉴于投资额作风的区分,基金的投资额结成体现不行与等等POR相不亚于。。
(3) 非常市行动的特别特性描述 音期内,基金和等等基金当中缺少反向市或合。。资产与凑合着活下去
等等基金和结成缺少等等非常市。。
4、音PE音延基金的投资额谋略和业绩阐明
2008 年2 地区集会持续1 地区性情,持续下斜的大幅校正,沪深300 样品下跌 。这样地仔细研究非常好的了显得庞大机构的希望。。这是由于中外尤指不期而遇的故障非常好的了E。,同时,大量和非缩减、油价持续更新,而侵袭原理高级的的产生断层SMA。。输出型膨胀、退去下斜、高油价和等等不顺原理的不顺侵袭将协同。但咱们以为这是由于性能过剩。,奇纳河不太可能性呈现恶毒的货币贬值。。缺少必要对奇纳河的微观有经济效益的过于郁郁寡欢。。也许微观调控是特定节日等用的仪式的。,同时,边缘有经济效益的将不能胜任的持续逆转。,当年后半时,奇纳河的微观有经济效益的状况可能性会更糟。。
上半年急剧下跌后,眼前,上海和深圳300 它已跌至更有理的估值程度。,好多公司被低估了。。咱们将尽力找寻被认不出毁灭的份。。从叫角度看,咱们对海内询问叫绝对自信。,包孕精神在内的资源遗产、具有限价权的工业和顾客事情。
本基金是由基金鸿飞于4 15个月 日本构象转移。期望值下一阶段的运作,咱们将照办新的基金和约。,投资额于各式各样的优势资源的股票上市的公司。。每一自顶下斜的的方式将被用于查找各式各样的典型的资源。、得益增长整整的股票上市的公司,持续保留时间牺牲投资额的理念,追求基金投资额者不乱的投资额有助益。
五、基金结成音(1)基金结成 1、波金资源优化组合(2008年630个月日)
冠词称呼 概略(元) 基金总资产使相称
信誉结算具有或保持 96,789,988.74 16.81%
份投资额 475,770,105.39 82.65%

建立互信关系投资额
权证投资额 1,607,412.23 0.28%
等等资产 1,501, 0.26%
全体数量 575,668,870.21 100.00%

2、基金鸿飞(2008年4月14日)
冠词称呼 概略(元) 基金总资产使相称
信誉结算具有或保持 185,131,871.07 30.99%
份投资额市值 409,171,193.79 68.50%
建立互信关系集会本钱化
权证投资额集会牺牲 1,450,389.84 0.24%
等等资产 1,601,040.84 0.27%
全体数量 597,354,495.54 100.00%

(二)具有叫花色品种的份结成 1、波金资源优化组合(2008年630个月日)
序号 花色品种 集会牺牲(元) 占基金资产净值使相称(%)
1 A 农、林、牧、渔业 326,815.28 0.06%
2 B 剪报业 41,341,697.87 7.21%
3 C 工业 273,251,001.51 47.67%
朝内的:C0食品、变硬 50,731,608.80 8.85%
C1 纺织、使运作时穿戴的、毛皮 9,622,556.40 1.68%
C2 木料、家具 9,429, 1.64%
C3 造纸、印刷 1,326,871.80 0.23%
C4 石油、两人间的关系、塑胶、可塑体48,680,923.68 8.49%
C5 电子 14,045,849.22 2.45%
C6 金属、非金属 44,758,631.00 7.81%
C 7 机械、能力、用仪表测量 54,581,304.03 9.52%
C 8 药物、生物的 39,220,359.38 6.84%
C99 等等工业 853,897.20 0.15%
4 D 电力、空谈和水的虚构和供给 14,650, 2.56%
5 E 建筑业
6 F 交通运输、仓库业 4,405,304.20 0.77%
7 G 知识技术业 41,886,538.25 7.31%

8 H 扩大和扩大交通 24,437,412.15 4.26%
9 I 财源、保险费 51,477,138.13 8.98%
10 J 房地遗产 8,789,956.00 1.53%
11 K 社会服侍 7,131,200.00 1.24%
12 L 扩大和文化遗产 8,073,042.00 1.41%
13 M 多个的类
全体数量 475,770,105.39 83.00%

2、基金鸿飞(2008年4月14日)
序号 花色品种 集会牺牲(元) 占基金资产净值使相称
1 A 农、林、牧、渔业
2 B 剪报业 14,709,321.30 2.50%
3 C 工业 253,281,671.04 43.13%
C0 食品、变硬 58,839,300.04 10.02%
C1 纺织、使运作时穿戴的、毛皮
C2 木料、家具 11,102, 1.89%
C3 造纸、印刷 5,334,965.00 0.91%
C4 石油、两人间的关系、塑胶、可塑体 46,039,605.80 7.84%
C5 电子 9,356,590.05 1.59%
C6 金属、非金属 47,150,141.60 8.03%
C7 机械、能力、用仪表测量 42,065,170.61 7.16%
C8 药物、生物的 32,826,809.73 5.59%
C99 等等工业 567,088.21 0.10%
4 D 电力、空谈和水的虚构和供给 17,692,850.29 3.01%
5 E 建筑业 5,221,160.00 0.89%
6 F 交通运输、仓库业
7 G 知识技术业 25,771, 4.39%
8 H 扩大和扩大交通 13,413,121.50 2.28%
9 I 财源、保险费 42,594, 7.25%
10 J 不动产17,341,432.16 2.95%
11 K 社会服侍 11,558,637.50 1.97%
12 L 扩大与文化遗产 7,588, 1.29%
13 M 多个的类
全体数量 409,171,193.79 69.67%

(三)基金投资额十大份特效药 1、波金资源优化组合(2008年630个月日)
序号 份编码 份称呼 利率期货(份)市值(元)比率
1 600499 柯达机电使联合 1,559,988 28,344,981.96 4.94%
2 000423 东阿阿胶 1,000,000 25,800, 4.50%
3 600132 重庆麦酒 1,809,828 23,527,764.00 4.10%
4 000839 中信广场国安 1,637,000 21,395,590.00 3.73%
5 002220 天保份 800,000 19,904, 3.47%
6 000001 A的吃水形成 989,961 19,135,946.13 3.34%
7 600000 多未饱和脂族酸库 849,966 18,699,252.00 3.26%
8 600596 新安份 300,000 18,132, 3.16%
9 600111 坚硬起来的稀土元素的氧化物 1,000,000 16,600, 2.90%
10 600859 王府井 400,000 15,352, 2.68%

2、基金鸿飞(2008年4月14日)
序号 份编码 份称呼 利率期货(份)市值(元)比率
1 600132 重庆麦酒 1,099,987 28,511,663.04 4.85%
2 000423 东阿阿胶 850,000 21,539, 3.67%
3 600499 柯达机电使联合 1,159,988 19,719,796.00 3.36%
4 600596 新安份 300,000 19,716, 3.36%
5 000839 中信广场国安 700,000 18,186, 3.10%
6 600900 长江电力 1,299,989 17,692,850.29 3.01%
7 002146 花式吹奏开展 650,000 17,062,500.00 2.91%
8 600111 坚硬起来的稀土元素的氧化物 500,000 16,200, 2.76%
9 600000 多未饱和脂族酸库 500,000 16,100, 2.74%
10 000001 A的吃水形成 600,000 15,390, 2.62%

(四)按券种花色品种的建立互信关系投资额结成 本基金本音晚期的未拿住建立互信关系。 (五)投资额结成音脚注
1、音期内基金投资额的流行音乐十大畅销唱片贴壁纸的发行提供无被接管机关备案考察;自创办以后至
本音编制日未受到鉴于批评、处分。 2、基金投资额的流行音乐十大畅销唱片份中未有非常好的基金和约规则备选份库而且的份。 3、等等资产明细
1 (1)波金资源优化组合(2008年630个月日)
2 基金鸿飞(2008年4月14日)

冠词称呼 概略(元)
存出典当金 1,427,
应收票据利钱 60,
应收票据利钱 13,
全体数量 1,501,

冠词称呼 概略(元)
应收票据利钱 20,
应收票据利钱 153,
存出典当金 1,427,
全体数量 1,601,040.84

4、音期内未停止权证投资额。 5、本音晚期的未拿住在转股期的可替换建立互信关系。 6、音期内本基金未投资额资产倒退贴壁纸。 7、四户五条有意导致,在子冠词和总冠词当中可能性在跟踪区分。。
六、基金负责人拿住基金使习惯于。 紧密的本音晚期的,本基金凑合着活下去公司运用固有资产投资额本基金的共有为27,516,份。音期内未投资额本基金。该共有由原25,297,份基金鸿飞共有替换而来。
七、敞开式基金共有变更音期内基金共有的变更使习惯于单位:份
冠词 共有数
1 期初基金共有总和 500,000,
2 晚期的基金共有总和 597,470,
3 基金总申购共有 97,470,
4 基金总兑现共有

八、备查排成一行行走登记 1 、奇纳河证监会批鸿飞基金的称呼变更为波金资源优化组合份型贴壁纸投资额基金的排成一行行走。 2 、《波金资源优化组合份型贴壁纸投资额基金基金和约》。 3 、《波金资源优化组合份型贴壁纸投资额基金基金托管合同书》。 4 、宝盈基金凑合着活下去股份有限公司授权创办批件、营业执照和公司条例。 5 、音期内在奇纳河证监会命名报纸上鉴于表明的各项公报。 前述的备查排成一行行走倒转术寄存在基金凑合着活下去人和基金托管人的使运作地皮,基金拿住人可在使运作时间内收费反省。。 基金负责人使运作室地址:广东省深圳深南京大学道6008号特区报业大厦15层基金托管人使运作地址:现在称Beijing西城区中心的1号楼1号
波金基金凑合着活下去股份有限公司,2008年7月19日

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